EAS个别报表模板维护流程图

以编制资产负债表报表模板为例：

操作演示：在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗->〖财务会计〗->〖合并报表〗->〖报表模板〗->〖个别报表模板〗，进入个别报表模板主界面，在个别报表模板的主界面，点击【新增】

填写好相关内容，点击【确定】，保存报表模板。个别报表模板增加好以后，接下来需要定义个别报表的格式，选择报表模板，点击【格式修改】进入个别报表格式定义的主界面

个别报表的格式编辑界面与EXCEL非常相似，用户可以手工去设置，也可以选择从其它外部表格导入。EAS报表系统支持多种外部格式报表的导入，如：EXCEL、XML等，手工设置表格的操作同EXCEL，在此不作描述。

下面以外部格式报表的导入为例介绍：

在报表格式编辑的主界面，点击【文件】->【导入】，打开“浏览”选择需要导入的外部报表，【确定】引入

引入成功后如下图

第一步：定义表头项

   表头项里的一些项目如“编制报表的公司”、“编制报表期间”等，可以由报表编制人手工录入。当然，更好的方法是用户使用系统提供的函数，让系统自动来获取相关的数值。

函数一 GetOrgName：获取组织名称，系统默认值为当前组织

如本案例的“编制单位”，即可使用“GetOrgName”来进行获取，操作如下：

首先选中获取后存放数值的单元格（如本案例选B2单元格）单元格选中后，点击工具栏【插入】→【函数】，如图

在“公式分类”下选择“报表辅助公式”，则所有属于“报表辅助公式”的函数会自动列示。选中“GetOrgName”后，点击【选择】：

在“组织类型”下可以选择“财务组织”或“行政组织”。报表一般由财务实体组织来编制，所以此处选择“财务组织”。

函数设置完毕后，取数公式自动显示在数值存放的单元格，如下图。在单体公司制作报表时，当前制作本报表的组织名称即自动显示在本单元格。

函数二 Rptdate：获取报表日期

如本案例的“报表期间”，即可使用“Rptdate”来进行获取，操作如下：选中获取后存放数值的单元格。（如本案例选G2单元格）单元格选中后，点击工具栏【插入】→【函数】，如图：

在“公式分类”下选择“报表辅助公式”，则所有属于“报表辅助公式”的函数会自动列示。选中“Rptdate”后，点击【选择】

系统提供日期格式的选择，YYYY:代表“年”，MM:代表“月”，DD：代表“日”，函数设置完毕后，取数公式自动显示在数值存放的单元格。

如制作2018年七月份的报表，报表期间日期格式设置为：YYYY-MM，则报表期间显示为：2018-07

第二步：定义取数公式

报表格式设置完毕，接下来，设置报表公式。在报表上所有存放数据的单元格，都应该设置报表公式。个别报表模板上每个报表项目都要设置两种公式，取数公式和项目公式。

取数公式：是对单体公司进行总账科目取数的公式，其数据源是单体公司的总账账簿。

项目公式：是对报表项目进行取数的公式。其数据源是单体公司个别报表上报表项目的数据，其作用是用于对单体公司个别报表进行合并。

两者之间的关系是：单体公司通过取数公式，从总账账簿里获取本公司相关科目的数据，生成本公司的个别报表； 集团则通过项目公式获取单体公司各个报表上报表项目的数据，进行汇总、合并处理。

选中公式取数后存放数据的单元格，点击工具栏【插入】→【函数】

在公式分类下，选择“财务取数公式”，所有财务取数函数自动列示。

函数三 ACCT：总账科目取数，该函数可以对指定公司的总账科目或核算项目进行取数。

如本案例：取“货币资金”的期末数，即通过ACCT从总账账簿进行取数。

选择函数ACCT，点击【选择】：

开始年度、结束年度：取数开始和结束的年度，“0”代表当年，-1代表上年，以此类推；

开始期间、结束期间：取数开始和结束的期间，“0”代表当期，-1代表上期，以此类推;

填写完整后，点击【确定】，取数公式自动填入对应单元格

其他所有报表项目的取数公式都可以通过ACCT函数进行获取，不同的数，取数类型不一样。

第三步：定义项目公式

选中存放数据的单元格（和取数公式同一个单元格），点击工具栏【插入】→【项目公式】

函数四 ITEM：报表项目取数公式，该函数对报表项目进行取数。

报表项目：选择对应的的报表项目

年度：0代表当年

期间：0代表当期

取数类型：选择对应的取数类型（指的是项目的取数类型）

数据类型：选择“金额”

如：“货币资金”的项目公式为

点击【确定】，项目公式自动填入对应单元格

提醒：对于定义为“总计项”的项目可以不定义取数公式，只定义项目公式。则报表在审批完毕后，系统可以自动填充该项目的取数公式。

所有报表项目的“取数公式”和“项目公式”定义完毕后，点击【工具】→【审批】

审批过程中系统会进行项目公式的检查，主要检查总计项的合计是否正确,合计项的子项在该报表中是否定义或存在，个别报表模板审核完毕后，保存退出。